Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

В результате хозяйственной деятельности в 2012 году планируется получить 3450 млн руб. прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг, 2770 млн руб. прибыли от реализации продукции, что составляет 2 раза к уровню 2011 года. Рентабельность продаж в 2012 году планируется получить в размере 2,5%. Основные показатели развития ОАО «Макродор» на 2012 г. представлены в приложении 7.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, распределится на выплату дивидендов по нормативу, приведенному в шкале исчислений от прибыли в целевой бюджетный фонд национального развития в соответствии с Указом Президента РБ № 637 от 28.12.2005 и по другим направлениям в соответствии с решением Собрания Акционеров.

Учитывая сезонность производства, выплату дивидендов акционерам планируется производить по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год в целом.

Полученный фонд накопления предполагается целиком использовать на развитие и модернизацию существующего производства, создание новых видов деятельности.

Энергосбережение

Для производства продукции предприятие использует топливо (газ), теплоэнергию (пар и отопление) и электроэнергию. Газоснабжение предприятия осуществляется от городского газопровода диаметром 325 мм с давлением газа 1,0 МПа. Максимальное потребление газа предприятием — 6566 м. куб/час. Источником теплоснабжения является котельная «Шабаны». По теплотрассе длиной 2700 м на предприятие поступают следующие теплоносители:

— сетевая вода (отопление) с параметрами 120−46°С и максимальной отопительной нагрузкой 2,363 Гкал/час для нужд обогрева АБК-2;

— насыщенный пар со средним давлением 1,2−0,06 МПа и средним расходом 2−3 т/час до ТП-1.

Источником электроснабжения является подстанция «Шабаны» 110/10 кВ ф-101 и ф-201 и далее через ТП-1412 и РП-102. Внутренняя система электроснабжения включает в себя 8 понижающих трансформаторов 10/0,4 кв. по 630 кВА, три 10/0,4 по 400 кВА и один 10/0,4 по 1600 кВА. Суммарная установленная мощность трансформаторов — 8240 кВА.

Основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов для производственного процесса являются: УП «Мингаз» и РУП «Минскэнерго».

Ежегодно на предприятии проводятся мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов. В 2011 году на внедрение мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов затрачено 995 млн руб., что позволило в отчетном году за счет данных мероприятий сэкономить 1268 т.у.т.

Из них:

внедрение новой асфальтосмесительной установки ВА 320U производительностью 320 т/ч;

осуществление поставки нефтебитумов специализированным автотранспортом.

Во исполнение Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 года № 3 «Экономия и бережливость — главные факторы экономической безопасности» на ОАО «Макродор»:

приказом от 14.06.2007 года № 108а создана постоянно действующая комиссия по контролю за экономией и рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов;

приказом от 12.10.2007 года № 150 в соответствии с «Положением о внештатном инспекторе», утвержденным ПМС Республики Беларусь от 30.07.2007 года № 972, назначены четыре внештатных инспектора по надзору за экономией и рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов;

имеется семь протоколов заседания комиссии по контролю за экономией и рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов. Деятельность внештатных инспекторов подтверждена фактами выявления нерационального использования ТЭиМР с наказанием ответственных лиц.

За 12 месяцев 2011 года предприятием потреблено 3459 т.у.т топлива, 949 т.у.т. теплоэнергии, 867 т.у.т. электроэнергии, что к уровню 2010 года составляет соответственно 78%, 64,4%, 83%. Энергоемкость продукции за отчетный год к уровню 2010 года снизилась на 1,22%.

Разработана и утверждена Программа и мероприятия по энергосбережению на 2012 год. Для выполнения производственной программы в 2012 году планируется следующее потребление топливно-энергетических ресурсов (приложение 8, 9).

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 2011 год оказался для предприятия тяжелым. Финансовое состояние находится на низком уровне по причине невозможности в полном объеме компенсировать затраты на производство продукции.