Оценка эффективности инвестиционного проекта

Показатель.

Годы.

Всего.

Остаток на начало года.

Поступило:

— чистая прибыль;

;

— 22.

— амортизация;

;

— НДС полученный;

— займы системы;

;

;

;

;

;

— кредит банка;

;

;

;

;

;

Направлено:

— инвестиции;

— прирост оборотного капитала;

;

— возврат кредита;

;

;

;

— возврат займов системы;

;

;

;

;

;

— погашение процентов по кредиту;

;

;

— НДС уплаченный.

;

Остаток на конец года.

Показатель.

Итого.

Результат кэш-фло за год от текущей деятельности предприятия.

;

Прочие расходы в прирост.

• — капвложений
• — оборотного капитала

• -
• -
• -

• 395
• -
• 395

• -2039
• -
• -2039

• -2054
• -
• -2054

• -2064
• -
• -2064

• -5252
• -
• -5252

Чистый поток денежных средств (стр. 1 — стр.2).

;

Коэффициент дисконтирования при ставке дисконта 10,65%.

1,000.

0,904.

0,667.

0,603.

0,545.

;

Дисконтированный чистый поток средств (А inv) (стр. 3 Ч стр.4).

Размер инвестиций (К).

;

;

;

Нарастающий чистый простой доход проекта (стр. 3 — стр.6).

— 4305.

— 6763.

Нарастающий чистый дисконтированный доход (NPV) (стр.5-стр.6).

— 4305.

— 6766.

Простой срок окупаемости (РР).

;

;

4,36.

;

;

4года 4 мес.

Дисконтированный срок окупаемости (РР).

;

;

4,83.

;

;

4года 10 месяцев.

Рентабельность инвестиций (PI = A inv. / K Ч 100%).

;

;

;

;

;

204,9.

Внутренняя норма доходности проекта (IRR), %.

;

;

;

;

;

29,0.

Доход в расчете на один год осуществления проекта (R — NVP Ч i / (1 — (1 + i)⁷)).

;

;

;

;

;

1496,05.

Коэффициент покрытия задолженности (DSC) (по чистым денежным поступлениям).

;

;

1,83.

;

;

3,24.

15. Коэффициент покрытия задолженности (DSC) (по прибыли).

;

;

1,55.

;

;

2,70.