Порядок заполнения инкассового поручения

Инкассовое поручение составляется на бланке формы № 401 071 по ОКУД. Ниже приведены правила заполнения полей формы платежного требования:¹¹ Справочник бухгалтера: инкассовое поручение. форма документа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sprbuh.systecs.ru/uchet/bank/inkassovoe_poruchenie.html (Дата обращения 24.11.2013.).

• · Номер инкассового поручения (N). Указывается номер инкассового поручения цифрами.
• · Дата. Дата составления инкассового поручения.
• · Вид платежа. Заполняется после указаний Банка России.
• · Сумма прописью.
• · Сумма. Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «-».
• · Плательщик. Указывается наименование плательщика средств.
• · Номер счета плательщика (Сч. N). Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации.
• · Банк плательщика. Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, чей БИК указан в поле «БИК» банка плательщика.
• · Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика.
• · Номер счета банка плательщика (Сч. N). Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета).
• · Банка получателя. Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, чей БИК указан в поле «БИК» банка получателя.
• · Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя.
• · Номер счета банка получателя (Сч. N).
• · Получатель. Указывается наименование получателя средств.
• · Номер счета получателя (Сч. N).
• · Вид операции (Вид оп.). Проставляется шифр (06) согласно правилам ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях.
• · Назначение платежа кодовое (Наз. пл.). Не заполняется до указаний Банка России .
• · Очередность платежа (Очер. плат.). Проставляется очередность платежа в соответствии с законодательством и актами Банка России.
• · Код. Не заполняется до указаний Банка России.
• · Резервное поле (Рез. поле). Не заполняется до указаний Банка России.
• · Назначение платежа. Указываются наименование взыскания, номер, дата принятия и статья закона, наименование органа, вынесшего решение о взыскании, наименование, номер и дата документа, на основании которого производится взыскание, или номер, дата и пункт договора, предусматривающего право бесспорного списания.
• · Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации.
• · Место для печати получателя (взыскателя) (М.П.).
• · Подписи. Подписи получателя (взыскателя).
• · Отметки банка получателя. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации.
• · Поступило в банк плательщика (Поступ. в банк плат.). Указывается дата поступления инкассового поручения в банк плательщика по правилам, установленным для поля «Дата».
• · Дата помещения в картотеку. Указывается дата по правилам, установленным для поля «Дата», помещения инкассового поручения в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов.
• · Номер частичного платежа (N ч. плат.). Проставляется порядковый номер частичного платежа.
• · Номер платежного ордера (N плат. ордера). Заполняется, если по инкассовому поручению производилась частичная оплата.
• · Дата платежного ордера (Дата плат. ордера).
• · Сумма частичного платежа. Указывается сумма частичного платежа цифрами, если по инкассовому поручению производилась частичная оплата .
• · Сумма остатка платежа.
• · Подпись. Проставляется подпись ответственного исполнителя кредитной организации.
• · Списано со счета плательщика (Списано со сч. плат.). Указывается дата списания денежных средств со счета плательщика по правилам, установленным для поля «Дата».
• · ИНН плательщика. Указывается присвоенный ИНН плательщика.
• · ИНН получателя. Указывается ИНН получателя, если он присвоен.