Выгоды и издержки различных форм международной экономической интеграции

Изучение различных эффектов интеграционного процесса распадается на две относительно самостоятельные ветви — статический и динамический анализ. Статический анализ фокусируется па единовременных эффектах, возникающих в момент создания интеграции, тогда как динамический — на продолжительных, воздействие которых сохраняется на протяжении всего периода функционирования объединения.

Классическими примерами статических эффектов, возникающих уже на стадиях ЗСТ и ТС, являются так называемые эффект «создания торговли» (trade creation) и эффект «отклонения торговли» (trade diversion), впервые предложенные известным специалистом в области теории интеграции Дж. Винером. Суть эффектов следующая: образование ЗСТ или ТС между странами приводит ввиду исчезновения торговых барьеров (например, пошлин) к росту торговли между ними и сокращению торговли с третьими странами, чья импортируемая продукция ввиду сохраняющихся в их отношении барьеров становится менее конкурентоспособной. Таким образом, фактически происходит замена импорта продукции более эффективного производителя на импорт продукции страны — партнера в интеграционном объединении, в чем, кстати, и состоит негативное воздействие эффекта «отклонения торговли». Эффект «создания торговли», напротив, компенсирует данное негативное воздействие. Результирующий эффект зависит, соответственно, от соотношения степеней воздействия этих двух эффектов. Указанное взаимодействие лежит в основе теоретического анализа таможенных союзов.

В результате многочисленных количественных оценок было выявлено, что общий нетто-результат создания большинства торговых блоков заключался в «создании торговли». Согласно данной теории в результате присоединения к блоку эффективные производители не обязательно повысят свое благосостояние: его рост в результате создания торговли может оказаться недостаточным для компенсации потерь в связи с «искажением» торговли.

Статический анализ общего рынка исходит из следующих предпосылок:

• • две страны рассматривают возможность создания общего рынка (ОР);
• • страна, А располагает относительно большим объемом капитала, чем страна В.

В результате создания ОР с его «четырьмя свободами» капитал из страны, А начинает перетекать в поисках лучшего, более эффективного приложения в страну В, что, соответственно, приводит к выравниванию предельной полезности капитала (которая фактически представляет собой цену данного фактора производства) в этих странах. Формирование ОР приводит к более эффективному в рамках всего объединения использованию факторов производства.

К динамическим можно отнести следующие эффекты интеграции:

• • усиления конкуренции, результатом которого является более рациональное распределение ресурсов; таким образом определяется экономический критерий оптимальности;
• • преимущества производства в крупном масштабе;
• • усиления влияния экономик других стран на экономическое развитие национальной экономики;
• • роста капиталовложений в национальную экономику из стран, участвующих в процессе интеграции, как результат усиления конкурентоспособности национальной экономики (своего рода синергетический эффект, проявляющийся во взаимодействии всех элементов системы).

Теоретические разработки в области анализа экономического и валютного союза восходят к имени лауреата Нобелевской премии по экономике канадского экономиста Р. Манделла, разработавшего широко известную теорию оптимальных валютных зон (theory of optimum currency areas). Под валютной зоной в теории понимается группа из двух или более суверенных государств с закрытыми денежными связями. Денежные связи в рамках валютной интеграции могут принимать следующие формы:

• • фиксация валютных курсов;
• • официальная долларизация;
• • введение общей валюты.

Оптимальность по Р. Манделлу связана с поддержанием внутреннего и внешнего равновесия. Помимо такого общего определения оптимальности существует множество других, более конкретных определений и интерпретаций данного понятия в рамках теории оптимальных зон. Оптимальность размера валютной зоны определяется соотношением ее макроэкономической гибкости и макроэкономической эффективности как своеобразное проявление известной проблемы расширяющихся систем: увеличение размеров системы прямо пропорционально усложняет ее регулируемость. Одним из фундаментальных понятий данной теории являются критерии оптимальности, предложенные в свое время Р. Манделлом и впоследствии дополненные работами других ученых. Среди множества известных критериев наиболее значимыми представляются:

• • относительный размер экономики и степень ее открытости;
• • гибкость цен и заработной платы;
• • мобильность факторов производства;
• • асимметричность шоков;
• • диверсифицированность производства и потребления;
• • схожие темпы инфляции;
• • политическая интеграция и политическая воля;
• • высокая корреляция бизнес-циклов между странами;
• • наличие механизма коллективной финансовой поддержки;
• • устойчивость якорной валюты.

Создание валютной зоны направлено на извлечение определенных выгод и преимуществ, среди множества которых, по мнению известного российского специалиста в области международных валютно-кредитных отношений С. Р. Моисеева, прослеживаются следующие:

• • снижение трансакционных издержек;
• • устранение валютного риска и неопределенности;
• • исключение искажений в относительных ценах и облегчение международных ценовых сопоставлений.

Многие эксперты приводят свои перечни преимуществ. Р. Манделл, например, среди возможных преимуществ формирования валютной зоны (либо присоединения к уже существующей) перечислял;

• • желание страны-претендента «перенять» (низкие) темпы инфляции валютной зоны;
• • снижение издержек обращения (т.е. трансакционных издержек) в торговле;
• • снижение издержек эмиссии отдельной национальной валюты;
• • стабилизацию валютного курса;
• • создание механизма поддержки монетарной и фискальной дисциплины;
• • валютную интеграцию как катализатор политической и экономической интеграции;
• • создание международной валюты, способной конкурировать с долларом США.

Естественно, такое кардинальное изменение, каким представляется создание валютной зоны, не может не повлечь за собой определенные осложнения. Среди недостатков создания такой зоны Р. Манделл называл следующие;

• • стране необходим темп инфляции, отличный от темпа инфляции внутри валютной зоны;
• • потеря возможности использовать валютный курс как инструмент проведения политики занятости и регулирования заработной платы;
• • потеря возможности использовать кредитно-денежную экспансию и инфляционный налог для финансирования государственных расходов;
• • потеря источника сеньоража при условии выполнения национальной валюты данной страны функции средства платежа в международных экономических отношениях;
• • потеря части национального суверенитета.

Учет воздействия динамических эффектов создания интеграционного объединения не менее важен для исчерпывающего анализа его выгод и издержек. Динамические эффекты возникают вследствие преодоления узости внутреннего рынка стран, что, как известно, является одной из наиболее насущных проблем в развивающихся странах. Положительные динамические эффекты по существу совпадают с перечисленными выше задачами создания интеграционного объединения. Среди прочих положительных эффектов можно также выделить;

• • возможности более эффективной кооперации в нетрадиционных областях, таких как защита окружающей среды, нелегальная миграция, организованная преступность, торговля наркотиками и терроризм;
• • более активное внедрение реформ;
• • ускорение передачи технологий;
• • эффект «ступицы», заключающийся в приобретении больших выгод страной, заключившей двусторонние соглашения с остальными «странамиспицами» ;
• • эффект «создания инвестиций» из третьих стран, направленных обойти торговые ограничения в доступе на внутренний рынок группировки.

Отрицательные включают в себя:

• • отток ресурсов из отсталых стран — членов группировки в более развитые;
• • риск возникновения отрицательного эффекта масштаба;
• • точечная концентрация промышленности вокруг отдельных регионов;
• • риски широкого распространения олигопольного сговора и роста цен;
• • «эффект миски спагетти», связанный с одновременным существованием множества двусторонних соглашений и порождающий высокие административные издержки и снижение эффективности функционирования объединения;
• • эффект «отклонения инвестиций» из стран-партнеров по объединению в результате снятия в их отношении всех торговых барьеров.