Ценополучатели и ценообразователи на мировом рынке нефти

Представьте, что автор этого учебника прямо на своем дачном участке под Москвой обнаружил очень маленькое месторождение нефти, пробурил скважину (с максимальным дебитом в 1 баррель в день)¹ и начал экспорт нефти прямо на международный рынок (кто же ему запретит пофантазировать © ?). Как мировые цены на нефть среагируют на его триумфальное появление? Разумеется, никак. Один баррель в день на фоне ежедневного мирового потребления нефти почти в сто миллионов баррелей — это до смешного мало. На мировом рынке нефти (даже если удастся на него попасть) любой подобный производитель будет типичным ценополучателем с нулевой возможностью влиять на цены, или, иначе говоря, с нулевой рыночной властью.

Но на этом же рынке одни лишь только ожидания отмены санкций против Ирана^[1][2], снятия ограничений на покупку нефти у этой страны (что означало, что на рынке сможет появиться дополнительный миллион баррелей нефти в день) просто обрушили цены. Получается, что Иран, обладающий около 10% мировых запасов нефти и один из первых в мире ее экспортеров, может быть ценообразователем на этом рынке.

Большие возможности для влияния на мировые нефтяные цены есть и у Саудовской Аравии: у этой страны — существенная доля рынка, а кроме того, у нее есть возможность достаточно быстро изменять объемы нефти, которую добывает национальная нефтяная компания Saudi Лгатпсо, крупнейшая в мире по запасам нефти и ее добыче¹.

Еще большей рыночной властью может обладать группа стран — продавцов нефти, действующих совместно. Так, в 1973—1974 гг. группа арабских стран отказались поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в войне с Сирией и Египтом. В результате добыча сократилась примерно на 5 мли баррелей в день, а цены на нефть выросли в несколько раз. Основанная еще в 1960 г. организация стран — экспортеров нефти, ОПЕК (от англ. Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC)^[3][4] позволила ее членам совместно получить еще больше рыночной власти на мировом рынке нефти. Так, в начале 1980;х гг. в результате согласованных действий членам ОПЕК удалось добиться рекордного уровня цен на нефть. В настоящее время декларируемыми целями ОПЕК является поддержание стабильных цен на нефть и обеспечение стабильных поставок нефти потребителям.

С точки зрения экономической теории фирма-ценополучатель с нулевой рыночной властью и фирма-ценообразователь, имеющая большую рыночную власть, могут «видеть» спрос на свою продукцию совершенно по-разному. Представьте себе огромного слона (этой главе особенно везет на примеры со слонами). Как он будет выглядеть:

В глазах микроба слои представляется ровной безграничной серой поверхностью. Динозавр же заметит маленький (и, возможно, вкусный (c)) серый шарик.

Аналогичным образом, рыночный спрос кажется безграничным крохотной фирме-ценонолучателю, полностью лишенной рыночной власти. Такая фирма может, как ей кажется, продать сколь угодно много по установившейся цене — огромный рынок «проглотит» товар и никак не отреагирует на все усилия маленькой фирмы. Отдельная бабушка из примера в § 4.1 может продать один, два или три мешка семечек — и ничего. Никакой реакции рынка. Никакого изменения рыночной цены. Но как только фирма в таких условиях попытается продавать свой товар по цене более высокой, чем та, что сложилась на рынке, она очень быстро лишится клиентов. Несколько упрощая, мы можем нарисовать спрос на семечки с точки зрения одной бабушки-продавщицы (здесь мы вновь используем пример про продавцов семечек из § 4.1) так, как показано на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Спрос на семечки с точки зрения одной фирмы-ценополучателя.

Получается, что рыночный спрос кажется отдельной фирме в условиях совершенной конкуренции совершенно эластичным по цене¹ (подобно тому, как слои кажется микробу плоским).

Еще одно важное свойство спроса в условиях совершенной конкуренции состоит в том, что предельная выручка от продажи любой единицы продукции в таких условиях будет одинаковой и равной установившейся на рынке цене. В нашем примере очевидно^[5][6], что и первый, и пятьдесят первый, и девяносто девятый и сто тринадцатый проданный стакан семечек будет приносить нашей бабушке, но десять рублей дополнительной выручки.

Чем отличается взгляд на спрос фирмы-ценообразователя (например, монополиста)? На тот же самый рыночный спрос такая фирма будет смотреть уже нс как «микроб», а как «динозавр». Крупная фирма, обладающая большой рыночной властью, способна обрушить цены на рынке, продав слишком много продукции. Если бы на рынке семечками торговало не сто бабушек-частниц, а один огромный концерн «Семечка», с точки зрения такого гиганта рыночный спрос мог бы выглядеть примерно так, как показано на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Спрос на семечки с точки зрения фирмы-ценообразователя.

Во-первых, видно, что данный спрос уже нельзя назвать совершенно эластичным, но цене. Во-вторых, предельная выручка для такого спроса ведет себя совсем иначе, чем в предыдущем случае. Давайте посчитаем. Если концерн «Семечка» будет продавать одну тонну семечек в день, он получит выручку ТЯ (1) = 1 т. • 200 000 руб/т = 200 000 руб. Если он будет продавать по две тонны в день, цены на семечки на рынке упадут до 150 000 руб/т; общая выручка составит ТЯ (2) = 2 т • 150 000 руб/т = 300 000 руб. При увеличении объема продаж до 3 т в день общая выручка будет равна 77?(3) = = 3 т • 100 000 руб/т = 300 000 руб. Получается, первая проданная тонна увеличила выручку концерна на 200 000 руб., т. е. МЯ{ 1) = 200 000 руб. Вторая тонна принесла уже только МЯ (2) = 300 000 — 200 000 = 100 000 руб. От третьей тонны предельная выручка — нулевая, а от четвертой тонны она вообще уходит в минус (табл. 4.2).

Таблица 4.2

Изменение предельной выручки концерна «Семечка» с ростом объема продаж.

Почему так не везет концерну «Семечка»? Потому, что он слишком крупный. Получается, что и высокая рыночная власть имеет свои неудобства! В нашем числовом примере каждый раз, когда «Семечка» выбрасывает на рынок дополнительную тонну семечек, это приводит к падению рыночных цен на 50 000 руб. за тонну. И получается, что дополнительная проданная тонна приносит концерну как дополнительные доходы от ее продажи, так и дополнительные потери от падения цен на рынке. Чем больше продукции фирма до этого продавала, тем болезненнее будут эти потери и меньше — предельная выручка.

Получается, что фирма с высокой рыночной властью будет опасаться продавать слишком много продукции, чтобы самой не «срезать» себе цены. Подобные опасения, к примеру, есть у стран, имеющих высокую рыночную власть на мировом рынке нефти (вспомните вставку 4.4). В результате странам — экспортерам нефти для получения большего дохода иногда может иметь смысл продать ее меньше!

Итак, для фирмы-ценообразователя, в отличие от фирмы-ценополучателя, предельная выручка от продажи любой единицы продукции не постоянна. Кроме того, она будет меньше (в крайнем случае, равна) установившейся на рынке цены (этот вывод подтверждают и числа в табл. 4.2). На этом отличии в соотношении предельной выручки и цены для фирм с разной рыночной властью основана идея коэффициента рыночной власти (коэффициента Лернера), способного эту рыночную власть численно измерить. Коэффициент (а также формулу, из которой его можно получить) называют в честь предложившего его в 1934 г. американского экономиста Аббы Лернера (1903—1982). Величина рыночной власти в коэффициенте Лернера оценивается просто как степень отклонения предельной выручки от цены: для фирмы с нулевой рыночной властью это отклонение (и, соответственно, рыночная власть) нулевое. Чем больше власть — тем больше возможное отклонение — и больше коэффициент. При этом предполагается, что фирма, рыночную власть которой мы измеряем, стремится получить максимальную прибыль, а значит, старается выпустить такое количество продукции, для которого МЯ = МС (см. математический комментарий в § 3.3). В результате коэффициент Лернера принято рассчитывать как относительное отклонение от цены не предельной выручки, а предельных издержек фирмы:

Оценка коэффициента Лернера — это еще один способ понять, с каким типом рыночной структуры мы имеем дело. Чем он больше — тем больше у данной фирмы рыночной власти и тем ближе она к монопольному (или хотя бы к доминирующему на рынке) положению.

• [1] Дебит скважины — объем нефти, который можно добыть из нее в единицу времени. Баррель (от англ, «бочка») — единица объема, один баррель равен приблизительно 159 лнефти.
• [2] Ограничения на торговлю (прежде всего военной продукцией), инвестиции и некоторые другие виды экономических связей, введенные как на уровне совета безопасности ООН, так и на уровне отдельных стран (США) или групп стран (ЕС) с целью не допустить разработку Ираном собственного ядерного оружия.
• [3] Доля России или США в мировой добыче нефти сопоставима с долей Саудовской Аравии, но эти страны, вероятно, не могут так быстро изменять объемы добычи. В нашей странеэто связано с климатическими условиями (например, консервация нефтяных скважинв условиях низких температур делает проблематичной их последующую расконсервацию), в США — со сложностью скоординировать действия большого количества мелких производителей нефти.
• [4] В настоящий момент в состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, СаудовскаяАравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадори Ангола. Россия в ОПЕК не входит, хотя иногда и может согласовывать с ней свои действия.
• [5] Про эластичность спроса мы говорили в гл. 2.
• [6] Если не очевидно, вот числовой пример. Общая выручка от продажи, скажем, пятидесяти стаканов семечек составит 772(50) = 50 стаканов • 10 руб/стакан = 500 руб. Общаявыручка от продажи пятидесяти одного стакана семечек будет равна 772 (51) = 51 стакан хх 10 руб/стакан = 510 руб. Прирост выручки в результате продажи пятьдесят первого стакана: МЯ (51) = 510 — 500 = 10 руб. Можете повторить эти расчеты для любого другого стакана семечек.