Обобщение финансового результата

№ п/п.

Счёт.

Сальдо на 1 января.

Оборот за месяц.

Сальдо на 1 февраля.

Дебет.

Кредит.

Дебет.

Кредит.

Дебет.

Кредит.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10

• 01
• 02
• 07
• 08
• 10
• 19
• 20
• 25
• 26
• 40

• 310 090
• 8070
• 23 780

• 113 964,6
• 7640
• 14 100
• 40 563,6
• 20 458
• 10 163,88
• 266 987,79
• 1555,99
• 87 450
• 27 000

• 146 800
• 1196,99
• 14 100
• 40 564,6
• 7025
• 7625,88
• 27 000
• 1555,99
• 87 450
• 27 000

• 277 254,6
• 21 503
• 2538
• 263 767,79

21 705,99.

• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20
• 21
• 22
• 23
• 24
• 25
• 26
• 27
• 28
• 29
• 30

• 43
• 50
• 51
• 58
• 60
• 62
• 66
• 68
• 69
• 70
• 71
• 73
• 76
• 80
• 82
• 83
• 84
• 90
• 91
• 99

• 31 100
• 136
• 9860
• 12 350
• 6055

• 42 300
• 78 000
• 2740
• 8340
• 25 110
• 100 000
• 20 000
• 75 020
• 21 782

• 27 000
• 67 060
• 332 075,4
• 92 291,88
• 82 222,4
• 7625,88
• 50 253,3
• 58 100
• 1300
• 1250
• 82 222,4
• 91 913,9
• 11 287,12

• 53 600
• 105 510
• 122 351,88
• 68 257,88
• 152 675,4
• 90 000
• 50 892,81
• 57 254,4
• 204 480
• 1679
• 22 250
• 82 222,4
• 91 913,9
• 31 080,01

• 4500
• 219 583,52
• 12 350
• 62 476
• 1300

• 38 314
• 18 266
• 70 453
• 168 000
• 46 006,93
• 65 594,4
• 179 336,7
• 21 000
• 100 000
• 20 000
• 75 020
• 21 782
• 19 792,89

ИТОГО:

1 494 486,14.

1 494 486,14.

865 272,91.

865 272,91.

Актив.

Сумма, тыс. руб.

Пассив.

Сумма, тыс. руб.

Основные средства (01−02).

255 548,61.

Касса (50).

Материалы (10).

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60).

НДС (19).

Расчеты с покупателями и заказчиками (62).

Основное производство (20).

263 767,79.

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66).

Готовая продукция (43).

Расчеты по налогам и сборам (68).

46 006,93.

Расчетные счета (51).

219 583,52.

Расчеты по соцстрах и обеспечению (69).

65 594,4.

Финансовые вложения (58).

Расчеты с персоналом по оплате труда (70).

179 336,7.

Расчеты с подотчетными лицами (71).

Расчеты с разными кредиторами (76).

Расчеты с персоналом по прочим операциям (73).

Уставный капитал (80).

Резервный капитал (82).

Добавочный капитал (83).

Нераспределенная прибыль (84).

Прибыли и убытки (99).

19 792,89.

БАЛАНС.

843 566,92.

БАЛАНС.

843 565,92.

ЖУРНАЛОРДЕР № 1.

По кредиту счета № 50- Касса в дебет счетов.

За январь 2004 г.

Сальдо на начало равно 136 руб.

№.

Дата.

№ 51.

№ 71.

№ 91.

№ 60.

№ 76.

Итого.

5.01.

5.01.

5.01.

7.01.

9.01.

24.01.

24.01.

24.01.

Итого.

Сальдо на конец равно 12 007 руб.

ВЕДОМОСТЬ № 1.

По дебету счета № 50- Касса с кредита счетов.

За январь 2004 г.

№.

Дата.

№ 51.

№ 70.

№ 71.

№ 73.

Итого.

5.01.

251…