Анализ отраслевых и рыночных рисков

Анализ возникновения отраслевых рисков предполагает изучение следующих основных факторов:

• • динамики основных технико-экономических показателей функционирования и развития компаний данной и смежных отраслей;
• • специфических факторов, влияющих на эти показатели;
• • остроты внутриотраслевой конкуренции;
• • рынка отраслевой продукции и перспектив его развития;
• • сложившейся системы государственного регулирования экономики и распределения государственных заказов;
• • показателей устойчивости фирм отрасли по сравнению с компаниями смежных отраслей;
• • эффективности внедрения инноваций;
• • влияния изменения объемов производства и реализации одного товара на объем выпуска и себестоимость производства другого (для оптимизации структуры производства перспективных и рентабельных видов продукции);
• • конкурентной силы компании по ассортиментному портфелю и пр.

Анализ внутриотраслевых рисков осуществляется экспертами путем сравнения коэффициентов по заранее определенному ряду показателей.

Для изучения рыночных рисков необходим, прежде всего, анализ сегментации рынка (позволяет оценивать и прогнозировать возможность возникновения рисков, исходящих от потребителей продукции компании); его привлекательности (необходим для снижения в перспективе потерь от развития производства товаров, реализуемых на малопривлекательных и неперспективных рынках); конкурентной силы фирмы на нем.